Emitir Pago CFDI

En esta opción se podrá emitir un CFDI con Complemento para recepción de Pagos.

Ingresar al módulo Pagos  opción Emitir Pago C.F.D.I

 

Se habilita una ventana con las siguientes secciones de captura:

• Pre-captura
• Datos del cliente
• Información del pago
• Comprobantes relacionados
• Documentos relacionados
  
  

Pre-captura

Esta funcionalidad ayuda a guardar los datos para generar los comprobantes que se repiten para que sea más fácil y rápida la emisión.

• Buscar Pre-captura. Mostrará el listado de comprobantes guardados en forma de pre-capturas.

Se mostrarán las pre-capturas previamente guardadas, la cuales podrá utilizar como plantilla para la emisión de comprobantes usando la opción de Copiar.

• Guardar Pre-captura. Guardará la información del comprobante precargada para poder utilizarla después, esta funcionalidad es de apoyo por si el usuario quiere tomar como base el CFDI guardado, para realizar una nuevo.

Datos del cliente

En esta sección se permite seleccionar el Tipo de Comprobante así como los datos relacionados con el receptor.

1. Tipo de Comprobante. Deberá registrar el clave tipo de comprobante “P” (Pago), conforme al catálogo C_TipoDeComprobante. Al hacer esto, la mayoría de los aplicativos deshabilitarán los campos que no hay que llenar y habilitarán los campos que se deben llenar. 
2. RFC. Se debe registrar la clave en el registro federal de contribuyentes del receptor del comprobante fiscal. El RFC debe estar contenido en la lista de RFC (l_RFC) inscritos no cancelados en el SAT en caso de que sea diferente del RFC genérico.
3. Razón Social. Se puede registrar el nombre, denominación o razón social del emisor del comprobante fiscal.
4. Régimen Fiscal. Se debe seleccionar de la lista el Régimen Fiscal, conforme al catalogo del SAT.
5. Domicilio Fiscal. Se debe registrar el código postal del receptor 
6. Incluir el domicilio del cliente. Si activa la casilla, el sistema mostrará los campos para registrar el domicilio del cliente.

Información del Pago

1. Serie. Es para precisar la serie para control interno del contribuyente. Este atributo acepta una cadena de caracteres.
2. Folio. para control interno del contribuyente que expresa el folio del comprobante, acepta una cadena de caracteres.
3. *Moneda de Pago. Se debe registrar la clave correspondiente a la moneda con la que se recibió el pago, cuando se haya recibido el pago en moneda nacional se debe registrar MXN, conforme con la especificación ISO 4217. CatCFDI:c_MonedaPago.
4. Tipo de Cambio de Pago. Se debe registrar el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se recibió el pago, cuando el campo MonedaP sea diferente a MXN (peso mexicano), el valor de este campo debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el campo MonedaP.
5. *Fecha de Pago. Es para expresar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601. En caso de no contar con la hora se debe registrar 12:00:00
6. *Forma de Pago. Es para expresar la clave de la forma en que se realiza el pago (cheque, tarjeta de crédito o débito, transferencia, etc.) catCFDI:c_FormaPago
7. *Monto. Se debe registrar el importe del pago, éste debe de ser mayor a cero “0”. La suma de los valores registrados en el nodo DoctoRelacionado, campo ImpPagado, debe ser menor o igual del importe de las facturas relacionadas.
8. Número de Operación. Se puede registrar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia o identificación análogo que permita identificar la operación correspondiente al pago efectuado.
9. RFC emisor cuenta ordenante. RFC. Se puede registrar la clave del RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc., en caso de ser residente en el extranjero se debe registrar la clave en el RFC genérica XEXX010101000, en caso de que éste no se utilice, la clave en el RFC que se registre debe estar en la lista de claves en el RFC inscritas en el SAT
   Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para este atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago
10. Nombre banco cuenta ordenante. Se puede registrar el nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero, considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna Nombre del Banco emisor de la cuenta ordenante en caso de extranjero del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.
11. Cuenta Ordenante. Se puede registrar el número de la cuenta con la que se realizó el pago, considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna Cuenta Ordenante del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.  
12. RFC cuenta beneficiario. Se puede registrar la clave en el RFC de la entidad operadora de la cuenta destino, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para este atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago
13. Cuenta beneficiario. Se puede registrar el número de cuenta en donde se recibió el pago. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para este atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago.
14. Tipo cadena de pago. Se puede registrar la clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago. Considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna Tipo Cadena Pago del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.
15. Certificado de pago. Es el certificado que corresponde al pago, como una cadena de texto en formato base 64 y es requerido en caso de que el atributo TipoCadPago contenga información.
16. Sello pago. Es el sello digital que se asocie al pago. La entidad que emite el comprobante de pago ingresa una cadena original y el sello digital en una sección de dicho comprobante, este sello digital es el que se debe registrar en el campo. Debe ser expresado como una cadena de texto en formato base 64. Es requerido en caso de que el campo TipoCadPago contenga información.
17. Cadena de pago. Es para expresar la cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria. Es requerido en caso de que el atributo TipoCadPago contenga información.

Nota. Los campos marcados con asterisco (*) son requeridos.

Comprobantes relacionados

En esta sección el usuario podrá hacer la relación de documentos al comprobante que esté generando.

1. Tipos de Relación. Se debe de registrar la clave “04” (sustitución de los CFDI previos) de la relación que existe entre este comprobante que se está generando con el CFDI que se sustituye, ejemplo: 04 - Sustitución de los CFDI previos
2. UUID. Se debe registrar el folio fiscal (UUID) de un CFDI con complemento para recepción de pagos relacionado que se sustituye con el presente comprobante.
3. Para finalizar haga clic en "Agregar Comprobante".
   
   

Documentos relacionados

En este nodo se debe expresar el listado de los documentos relacionados con los pagos de la operación inicial. Por cada documento que se relacione se debe generar un nodo DoctoRelacionado.

1. UUID*. Registrar el folio fiscal (UUID) de un CFDI relacionado con el presente comprobante, por ejemplo: Si el CFDI relacionado es un comprobante de traslado que sirve para registrar el movimiento de la mercancía. Si el comprobante se usa como nota de crédito o nota de débito del comprobante relacionado. Si éste comprobante es una devolución sobre el comprobante relacionado. Si éste sustituye a una factura cancelada.
2. Folio. para control interno del contribuyente que expresa el folio del comprobante, acepta una cadena de caracteres.
3. Serie. Es para precisar la serie para control interno del contribuyente. Este atributo acepta una cadena de caracteres.
4. Moneda*. Es para identificar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos, cuando se usa moneda nacional se registra MXN.
5. Equivalencia. Es el tipo de cambio conforme con la moneda registrada en el documento relacionado. Este dato es requerido cuando la moneda del documento relacionado es distinta de la moneda de pago.
6. Número Parcialidad. Es para expresar el número de parcialidad que corresponde al pago. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene: “Pago en parcialidades o diferido” o “Pago inicial y parcialidades”.
7. Importe Saldo Anterior. Es para expresar el importe del saldo anterior del documento relacionado o el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene: “Pago en parcialidades o diferido” o “Pago inicial y parcialidades” En el caso de que sea la primera parcialidad este campo debe contener el importe total del documento relacionado.
8. Importe Pagado. Se debe registrar el importe pagado que corresponde al documento relacionado.
9. Importe Saldo Insoluto. Es para expresar la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago.
10. Objeto de impuesto. Se debe seleccionar la clave correspondiente para indicar si el pago del documento relacionado es objeto o no de impuesto. 
11. Haga clic en el botón "Agregar Impuesto" para poder capturar los campos del impuesto del documento relacionado.
12. Tipo. Seleccione la clave del tipo de impuesto retenido conforme al monto del pago,
    aplicable al documento relacionado. 
13. Base. Se debe registrar el valor de la base para el cálculo del impuesto trasladado conforme al monto del pago, aplicable al documento relacionado, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores
    negativos. 
14. Tasa  o Cuota. Se puede registrar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada. Es requerido cuando el campo TipoFactorDR contenga una clave que corresponda a Tasa o Cuota. 
15. Importe. Se puede registrar el importe del impuesto trasladado conforme al monto del pago, aplicable al documento relacionado. No se permiten valores negativos. Es requerido
    cuando el tipo factor sea Tasa o Cuota. 
16. Decimales. podrá seleccionar el número de decimales a utilizar.
17. Haga clic en el botón "Guardar/Actualizar" para agregar el nodo.

1. Podrá editar la información del documento relacionado, haciendo clic en el link.
2. Podrá eliminar la información en caso de requerirlo.
3. Puede previsualizar el CFDI antes de ser timbrado.
4. Finalmente haga clic en el botón "Emitir Pago" para generar el CFDI con complemento para recepción de pagos. El sistema generará el comprobante y se mostrara en la siguiente pantalla:

• Descargar XML.  En esta opción podemos visualizar/guardar XML.
• Descargar PDF. En esta opción podemos visualizar/guardar PDF.
• Descargar Copia.  En esta opción podemos visualizar la copia del PDF.
• Enviar Correo. Colocar las cuentas de correos a las que le serán enviados el CFD o CFDI.